Z kuşağının aşina, boomerların ise bir fena olduğu kripto paralara yatırımda kullanılan kripto para endeksleri dilerseniz Web 2.0 dilerseniz Web 3.0 üzerinden yatırım yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte bu yazı size onu anlatıyor.
Kripto Para Endeksleri
Web 2.0 Endeksleri
Web 2.0’da endeksler; devlet tarafından tanınan ve regüle edilmiş bir aracı kurum globalde IBKR ile sizin aranızda bağ olarak alım-satım yapabildiğiniz ve bu kurumların sağlamlığı ile ayakta kalan sistemler üzerinden çalışan bir türdür.
Bu endeksleri haliyle kripto para borsaları, bitcoin ve blockchain ile yakın çalışan veya kripto paralara ve minning sistemlerine yatırım yapmış şirketlerin hisse senetlerinden çeşitlendirilmiş ve farklı ağırlıklarda dengelenmiş tematik kripto para endeksleridir. Bu kripto para endekslerine sadece regüle edilmiş aracı kurumlar üzerinden yatırım yapabilirsiniz ve kazancınızdan vergilendirilirsiniz. İşte bazı tematik kripto para / blockchain Etflerini anlattığım yazım: Blockchain ETFlerine Yatırım
Web 3.0 Endeksleri
Web 3.0’da endeksler; sadece blockchain ağı üzerinde olan ve Ledger, Metamask, Argent, Okx gibi web 3.0 cüzdanları ile bağlanarak alabileceğiniz ve direkt olarak blockchain üzerindeki akıllı kontratlar üzerinden yönetilen çeşitlendirilmiş veya sınıflandırılmış tematik ETFlerdir. Henüz Web 3.0 kripto para endeksleri kazancınızdan vergilendirilmiyorsunuz. Belki piyasası regüle edilir o zaman…
Bu kripto para endeksleri haliyle portföyünde BTC, ETH ve altcoinler gibi coin ve tokenlar bulunur. Kiminin stratejisi Bitcoin maxileri için 2-3x kaldıraçlı Bitcoin pozisyonu varken, kiminin kaldıraçlı veya staking gelirli Ethereum 2.0 pozisyonu kiminin ise metaverse coin veya tokenlarını barındıran dengeli bir sepet fonu vardır. Bu ETFler web 2.0 ETFleri gibi bir aracı kurumda saklanmaz, doğrudan zincir üzerinde tokenlaştırılmıştır ve akıllı kontratlar aracılığıyla yönetilirken web 3.0 cüzdanlarda tutulurlar. Bu cüzdanların 12-24 kalimeden oluşan anahtarlarının sorumluluğu siz aittir ve varlıklarınız bu cüzdanın erişebileceği blockchain ağı üzerindeki nodelar eşliğinde dünyaya yazılmış olan defterlerde saklanır.
Örnek Web 3.0 ETFleri ve Özellikleri
Sektör Endeks Ürünleri
Defi Pulse Index (DPI)
DeFi Nabız Endeksi (DPI), piyasa genelinde merkezi olmayan finansal varlıkların performansını izleyen, kapitalizasyon ağırlıklı bir endekstir. %0.95 yönetim ücreti ödeyerek $83.45 dolara alabileceğiniz 1 pay DPI tokeni ile (22 Ocak 2023) ile eşit olarak 10 defi ürününe pay edilmiş endeksi satın almış olursunuz: Uniswap, Aave, Maker, Synthetix, Loopring, Compound, Balancer, Sushi, Yearn, REN. DPI hakkında detaylı bilgi için: Defi Pulse Index (DPI) Token Nedir?
Bankless BED Index (BED)
Bankless, Index Coop’un eşit ağırlıkta DeFi, BTC, ETH ve DPI’daki en yatırım yapılabilir dijital varlıklara dayalı bir endeksi yönetmesini önerdi. BED Endeksi veya Bankless BED Endeksi (BED) olarak bilinen bu yapı, dijital varlıklardaki en umut verici kullanım durumlarından ve temalardan eşit ağırlıklı artı yakalayan bir araca pasif maruz kalma sağlamayı amaçlamaktadır: değer deposu, programlanabilir para ve merkezi olmayan finans. %0,25 yönetim ücreti ödeyerek $56.51 dolara alabileceğiniz 1 pay BED tokenini (22 Ocak 2023) ile eşit olarak 2 kripto ürünü ve 3. pay olaraksa 10 defi ürünü barındıran endeksi satın almış olursunuz: Wrapped ETH, Wrapped BTC, DPI Defi Pulse Index. BED hakkında detaylı bilgi için: Bankless BED Index (BED) Token Nedir?
Metaverse Index (MVI)
Metaverse Index (MVI), sanal ortamlarda gerçekleşecek eğlence, spor ve iş trendini yakalamak için tasarlanmıştır. %0,95 yönetim ücreti ödeyerek $25.53 dolara alabileceğiniz 1 pay MVI tokeni ile (22 Ocak 2023) ile eşit olarak 16 metaverse ürününe pay edilmiş endeksi satın almış olursunuz: Illuvium, Axie Infinity, Sandbox, Decentraland, Enjin, WAXE, Rally, Audius, Yield Guild Games, Decentral Games, Ethernity Chain, NFTX, Whale, Terra VirtuaKolect, Rarible, REVV. MVI hakkında detaylı bilgi için: Metaverse Index (MVI) Token Nedir?
Kaldıraç / Ters Ürünler
ETH Flexible Leverage Index (ETH2x-FLI)
Ethereum Esnek Kaldıraç Endeksi (ETH2x-FLI), ETH’ye 2 kat daha uzun süre maruz kalmayı hedefleyerek ETH’de teminatlandırılmış bir borç pozisyonundan yararlanır. Bu stratejinin yönetimini basit bir endekse soyutlayarak, piyasa katılımcılarının işlem maliyetlerini ve teminatlandırılmış borcun sürdürülmesine ilişkin riskleri en aza indirirken kaldıraç kullanmalarını sağlar. %1,95 yönetim ücreti ödeyerek $10.47 dolara alabileceğiniz 1 pay ETH2x-FLI tokeni ile (22 Ocak 2023) sizde buna maruz kalabilirsiniz.
BTC Flexible Leverage Index (BTC2x-FLI)
Bitcoin Esnek Kaldıraç Endeksi (BTC2x-FLI), BTC’ye 2 kat daha uzun süre maruz kalmayı hedefleyerek BTC’de teminatlandırılmış bir borç pozisyonundan yararlanır. Bu stratejinin yönetimini basit bir endekse soyutlayarak, piyasa katılımcılarının işlem maliyetlerini ve teminatlandırılmış borcun sürdürülmesine ilişkin riskleri en aza indirirken kaldıraç kullanmalarını sağlar. %1,95 yönetim ücreti ödeyerek $5.67 dolara alabileceğiniz 1 pay BTC2x-FLI tokeni ile (22 Ocak 2023) sizde buna maruz kalabilirsiniz.
Verim Getiren Ürünler
Interest Compounding ETH Index (icETH)
Faiz Bileşik ETH Endeksi (icETH), kaldıraçlı bir likit staking stratejisiyle staking getirilerini artırır. Set’in savaşta test edilmiş kaldıraç token altyapısı üzerine inşa edilen icETH, Aave’de teminatlandırılmış borcun sürdürülmesiyle ilişkili işlem maliyetlerini ve riski en aza indirirken, stETH için staking oranını artırır. Token sahipleri, ETH’ye spot maruz kalmayı sürdürür ve staking getirilerini 2,5 kata kadar yükseltir. %0.75 yönetim ücreti ödeyerek $1,702.47 dolara alabileceğiniz 1 pay icETH tokeni ile (22 Ocak 2023) sizde boşta duran Ethereumlarınız ile pasif gelir ve faiz kazancı elde edebilirsiniz. Yatırım yapılan ürün ve araçlar: stETH, wETH ve Aave getirisi kazancı.
Diversified Staked ETH Index (dsETH)
Diversified Staked Ethereum Index (dsETH), önde gelen Ethereum likit staking belirteçlerinin bir endeks belirtecidir. Endeks metodolojisi, bileşen belirteçlerini ademi merkeziyet derecelerine göre ağırlıklandırır. Bu endeks farklı Ethereum stake modellerine eşit ağırlıkta maruz kalmanızı sağlayarak merkeziyetsizliği artırmayı amaçlar. %0.25 yönetim ücreti ödeyerek $1595.14 dolara alabileceğiniz 1 pay dsETH tokeni ile (27 Ocak 2023) sizde boşta duran Ethereumlarınız ile pasif gelir ve faiz kazancı elde edebilirsiniz. Yatırım yapılan ürün ve araçlar: rETH, stETH, sETH2
Web3 Data Economy Index (DATA)
Web3 yeni bir veri ekonomisi sağlar. Web3 Veri Ekonomisi Endeksi, Big Tech’te yerleşik veri tekellerini bozan veri merkezli protokoller ve uygulamalardan oluşan bir ekosistemdir. VERİ, Web3 veri ekonomisinin büyümesine tek bir belirteçte maruz kalma sağlar. %0,95 yönetim ücreti ödeyerek $16.11 dolara alabileceğiniz 1 pay DATA tokeni ile (22 Ocak 2023) ile eşit olarak 8 veri ekonomisi ürününe pay edilmiş endeksi satın almış olursunuz: Chainlink, Filecoin, The Graph, Basic Attention Token, Livepeer, Ethereum Name Service, Ocean Protocol, Numeraire.
Bankless DeFi İnovasyon Endeksi (GMI)
Bankless DeFi İnovasyon Endeksi, henüz “mavi çip” olarak kabul edilmeyen, hızlı büyüyen, erken aşamadaki DeFi projelerine odaklanan basit bir bileşik endekstir. GMI, karekök piyasa değeri, göreli ikincil piyasa likiditesi ve göreli token seyreltme/emisyon puanlamasının bir kombinasyonunun kullanılması yoluyla optimum bir ağırlıklandırma üretir. %1,95 yönetim ücreti ödeyerek $13.45 dolara alabileceğiniz 1 pay GMI tokeni ile (22 Ocak 2023) ile eşit olarak 12 erken aşama defi ürününe pay edilmiş endeksi satın almış olursunuz: Convex Finance, Maple Finance, Tribe, Tokemak, Olympus DAO, Ribbon Finance, DYDX, Perpetual Protocol, Reflexer Finance, Frax Share, Alchemix, Dopex.
Kripto Para Endekslerini Nasıl Satın Alırım
Kripto para endekslerine yatırım yapmak ve DPI, BED, MVI gibi endekslerini alıp satmak için Ledger, Metamask, Argent veya Okx gibi merkeziyetsiz web 3.0 cüzdanlarından birine ihtiyacınız var. Bunlardan birini kurup BinanceTr gibi yerel bir borsadan üyelik açıp buraya attığınız lira karşılığı aldığınız Ethereumlarınızı web 3.0 cüzdanınıza transfer etmelisiniz.
Ardından Web 3.0 cüzdanınız ile Uniswap veya Sushiswap dAppleri üzerinden bağlanarak endekslerin yanında yazan kodu aratarak (BED, DPI, MVI) etherleriniz karşılığında takas edebilirsiniz. Argent Wallet açarsanız uygulama içinden çok daha kolay bir şekilde bu jetonlara erişebilirsiniz.
Aldığınız kripto para endeksleri coinlerini cüzdanınızda tuttuğunuz sürece endekslerdeki ürünlere yatırım yapmış olursunuz.
Satmak istediğinizde yine web 3.0 cüzdanınızı açıp, Uniswap veya Sushiswap sitelerinden elinizdeki kripto para endekslerinin tokenlarını verip Ethereum alarak satabilirsiniz. Yine bu Ethereumları BinanceTr gibi yerel bir borsaya çekip satarak liranızı banka hesabınıza çekebilirsiniz.
Özetle Kripto Para Endeksleri
Özetle web 3.0 kripto para endeksleri, blockchainlere tam anlamıyla güvenenler için olması gereken yatırım tarzıdır. Portföyünüzü çeşitlendirme de oldukça işlevsel olan tokenlaşmış ETFlerdir. (fonlar) Bitcoin Yatırımı Yapmamdaki 3 Sebep ve Stratejim yazımda blockchainin geleceğine ne kadar güvendiğimi yazmıştım. Bitcoin ve Ethereum bu tarafta en güvenilir ve önü oldukça açık projeler. Neden altcoinlere de fırsat vermeyeyimki diyenler için kaçırılmaz bir yatırım fırsatı kripto para endeksleri. Elbette herkesin risk algısı farklı, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beyin açma yazılarımdan biridir sevgili gençler ve boomerlar.
