Günümüzde emtia yatırımı yapmak teknoloji sayesinde çok kolay. Öyle ki Amerikan piyasası ve aracı kurumları bunu abartmış halde. Günümüzde tamatk fon ve ETF’ler sayesinde bunu elde edebiliyoruz. Bu yazıda dünya piyasalarındaki ETF’lerden Türkiye piyasasından erişebileceğiniz fonlara kadar emtia grupları altında değindiğim ürünleri inceleyeceğiz.

Emtia Nedir

Ticareti yapılıp gelir elde edinilen ürünlere emtia denir. Ticarette önemli ve değerli konumda olan altın, petrol, doğalgaz, mücevher, kömür gibi değerli madenler, tarım mahsülleri gibi mal varlıkların tümüne verilen bir terimdir. En basit haliyle bu şekilde akılda kalabilir.

Bir emtia ya yatırım yapmak ve buradan kazanç sağlamak için:



  • Ticarette kullanılan ve aynı türden diğer mallarla değiştirilebilen temel bir mal olmalı.
  • Çoğunlukla diğer mal veya hizmetlerin üretiminde girdi olarak kullanımalı.
  • Yatırımcılar ve tüccarlar, doğrudan spot (nakit) piyasada veya vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi türevler aracılığıyla alınıp satılabilir olmalı.

Ticareti yapılabilen emtialar genellikle üç temel gruba ayırdım: Enerji, metaller, hayvancılık ve tarım. Şimdi gelin bunlara nasıl yatırım yapılabilir gruplar halinde bunları inceleyelim.

Emtia Grupları

Bu yazıda emtiaları 3 ana grupta yazdım. Bunlar; Enerji, Metaller, Hayvancılık & Tarım

Enerji

Emtialar arasında en sevdiğim. Enerji tarih boyunca teknolojiye yön vermiş ve medeneyitlerin temel gücü haline gelmiştir. Öyleki ateşin bulunması ile kömür, buhar gücü ile devirler açılıp kapanmış günümüz teknolojisindeki konforlu evlerden mobil cihazlara kadar geniş yelpazede bizlere hizmet etmiştir.



Enerji Fonları

Ülkemizde Tefas sitesi aracılığıyla tüm fonlara yatırım yapmak çok kolay. Kullandığınız herhangi bir aracı kurum veya bankadan fon alış-satış kısmından aktifleştirdikten sonra dilediğiniz yöneticiye ait fon kodunu girerek alım-satım yapabilirsiniz. İşte bazı fonlar:

Benzer Konular
  • (IKP) İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
  • (AOY) Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu
  • (ESG01) Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
  • (GZH) Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
  • (OLD) QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu

Enerji ETF’leri

Interactive Brokers’a üye olarak 150’den fazla piyasaya erişip enerji, ham petrol, doğalgaz, alternatif enerji ETF’leri alabilirsiniz. Yerli menkul hizmetlerden düşük komisyonlu Midas’a üye olarak alım-satım komisyon indirimi kazanarak enerji ETF’lerine ulaşabilirsiniz. İşte bazı ETF’ler:

VettaFi’den bilgilerini aldığım 5 enerji ETF’İ;



  • (XLE) Energy Select Sector SPDR Fund
  • (VDE) Vanguard Energy ETF
  • (XOP) SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
  • (OIH) VanEck Oil Services ETF
  • (IYE) iShares U.S. Energy ETF

VettaFi’den bilgilerini aldığım 5  ham petrol, doğalgaz ETF’İ;

  • (USO) United States Oil Fund LP (petrol)
  • (USL) United States 12 Month Oil Fund LP (petrol)
  • (DBO) Invesco DB Oil Fund  (petrol)
  • (UNL) United States 12 Month Natural Gas Fund LP (ham petrol)
  • (GAZ) iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN (ham petrol)

VettaFi’den bilgilerini aldığım 5 alternatif enerji ETF’İ;

  • (ICLN) iShares Global Clean Energy ETF (Global temiz enerji)
  • (TAN) Invesco Solar ETF (Güneş enerjisi)
  • (QCLN) First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (Yeşil enerji)
  • (ACES) ALPS Clean Energy ETF (Temiz enerji)
  • (GRID) First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (Nasdaq temiz enerji)

Enerjinin bir çok formu olduğu doğru. Son yılların gözde konuları ise eski yazılarımda saklı:



Metaller

Benzer Konular

Emtialar arasında en sevdiğim ikinci grup. Altını veya gümüşü erişimleri kolay ve yaygın olduğundan çarşıdan bile fiziksel alabilirken platine erişim daha da kısıtlı paladyuma erişim ise çok daha zor hale gelebiliyor. Üstelik eriştik diyelim bunu koruması, formunu bozmaması ve saklanması da birer maliyet. Her ne kadar değerli metallerde küresel sistem çöküşü sebebi ile fiziksel talep etsemde örneğin gümüş gibi çabuk formu bozulan emtialarda fon veya etf olarak alıp-satmayı tercih ediyorum. Özellikle birikimlerimi her yerden kontrol edebilme özelliği sayesinde sanal, fon veya etf olarak tutmak daha cazip olabilir. Üstelik etfler, likit olmasından dolayı hemen pozisyon kapatmak veya açmak için en yaygın kullanılan yöntemlerden.

Değerli metallere bankalar aracılığıyla fon alarak, hisse senetleri veya kontratlar aracılığıyla etf alarak ya da direk forex piyasalarında opsiyonlarla al-sat yapabilirsiniz.

Metal Fonları

Ülkemizde Tefas sitesi aracılığıyla tüm fonlara yatırım yapmak çok kolay. Kullandığınız herhangi bir aracı kurum veya bankadan fon alış-satış kısmından aktifleştirdikten sonra dilediğiniz yöneticiye ait fon kodunu girerek alım-satım yapabilirsiniz. İşte bazı fonlar:



TEFAS’tan bilgilerini aldığım 5 emtia fonu;

  • (Tge) İş Portföy Emtia Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu
  • (Gze) Garanti Portföy Emtia Serbest Fonu
  • (Gbz) Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
  • (Dfd) Deniz Portföy Emtia Serbest Fonu
  • (Ovd) Qnb Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
  • (Zcn) Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu

TEFAS’tan bilgilerini aldığım 5 altın fonu;

  • (Tca) Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
  • (Mkg) Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
  • (Afo) Ak Portföy Altın Fonu
  • (Dba) Deniz Portföy Altın Fonu
  • (Tta) İş Portföy Altın Fonu

TEFAS’tan bilgilerini aldığım 5 gümüş fonu;



  • (Mjg) Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
  • (Gum) Ak Portföy Gümüş Fon Sepetı Fonu
  • (Gtz) Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
  • (Yzg) Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
  • (Dmg) Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

Fonların kendi sitelerine giderek yöneticilerini, yatırımcılarını, büyüklükleri ve hacimlerini, yönetim ücretlerini vb öğrenebilirsiniz.

Metal ETF’leri

Ülkemizde ETF’ler malesef kullanılan bir yatırım enstürmanı değil. Fakat Amerika ve Avrupa piyasalarına erişebiliyorsanız kolaylıkla alıp-satıp yatırım yapabilirsiniz. Interactive Brokers’a üye olarak 150’den fazla piyasaya erişip değerli metal ETF’leri alabilirsiniz. Yerli menkul hizmetlerden düşük komisyonlu Midas’a üye olarak alım-satım komisyon indirimi kazanarak değerli metal ETF’lerine ulaşabilirsiniz. İşte bazı ETF’ler:

VettaFi’den bilgilerini aldığım 5 değerli metal ETF’İ;



  • (GLD) SPDR Gold Shares
  • (SLV) iShares Silver Trust
  • (PPLT) abrdn Physical Platinum Shares ETF
  • (PALL) abrdn Physical Palladium Shares ETF
  • (PLTM) GraniteShares Platinum Trust

VettaFi’den bilgilerini aldığım 5 metal ETF’İ;

  • (DBB) Invesco DB Base Metals Fund (Bakır, Çinko ve Alüminyum )
  • (CPER) United States Copper Index Fund (Bakır)
  • (JJC) İpath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (Bakır)
  • (JJN) İpath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (Nikel)
  • (JJU) İpath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN (Aluminyum)

Son yılların gözde metali Lityum yazım ilgini çekebilir:

    Benzer Konular
  • Lityum Hisselerine Nasıl Yatırım Yapılır?



Hayvancılık & Tarım

Emtialar arasında merakla izlediğim grup. Tarımı her zaman ön planda tutsakta hayvansal besinler döngümüzün büyük bir parçası ve öyle de devam edeceğe benziyor. Son yıllarda yapay et ve vegan et! pazarının gelişmesi ile daha da meraklandıran bir sektör olmakta. Neden bu işin bir parçası olmayalım ki. Üstelik etf veya fon satın alarak bu işin parçası olmak çok kolay.

Tarım ise emtialar arasında vazgeçilmezim. Beni yakın takip eden dostlarım bilir ki gerçek bir doğa severim. Burada sadece doğayı sevmekten bahsetmiyorum, çünkü bana yetersiz geliyor. İnsanlığın gelişimi hızla devam ederken doğayı sadece sevmek ezberden başka bir şey değil. Doğayı severken, korumak korurken geliştirmek ve geliştirirken etikten vaz geçmemek gerek. Bu nedenle en büyük yatırım payımı her zaman bu alanda yoğunlaştırmışımdır.

Peki tarıma nasıl yatırım yapılabilir? Sadece elma stoğu yapıp, küçük bir bahçe işeterek sanıyorsanız aslında yanılmıyor ama daha öğreneceğiniz çok şey var demektir. En sevdiğim yatırım kolu olan hisse yatırımı ile tarımcılık alanında iş yapan şirketlere ortak olabilir, tarım fonlarına bankalarınız aracılığıyla düzenli alımlar yapabilir, Midas gibi aracı kurumlar aracılıpıyla kahve, soya, pamuk, kakao, buğday vb tarım ürünlerini izleyen etf, fonlarını alabilir  yine forex kanalları üzerinden bunların kontratlarına erişebililrsiniz. Seneye pamuğun iyi getiri olacağına bahse varsan neden pamuk yatırımı yapmıyorsun, hem haklı çıkar hemde bunun ödünü elle tutulabilir bir şekilde hak edebilirsin.



Hayvancılık & Tarım Fonları

Ülkemizde Tefas sitesi aracılığıyla tüm fonlara yatırım yapmak çok kolay. Kullandığınız herhangi bir aracı kurum veya bankadan fon alış-satış kısmından aktifleştirdikten sonra dilediğiniz yöneticiye ait fon kodunu girerek alım-satım yapabilirsiniz. İşte bazı fonlar:

  • (YLC) Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon
  • (GZL) Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
  • (IJT) İş Portföy Tarım Serbest Fon

Hayvancılık & Tarım ETF’leri

Interactive Brokers’a üye olarak 150’den fazla piyasaya erişip tarım ETF’leri alabilirsiniz. Yerli menkul hizmetlerden düşük komisyonlu Midas’a üye olarak alım-satım komisyon indirimi kazanarak tarım ETF’lerine ulaşabilirsiniz. İşte bazı ETF’ler:

  • (DBA) Invesco DB Agriculture Fund
  • (WEAT) Teucrium Wheat Fund
  • (CORN) Teucrium Corn Fund
  • (RJA) Elements Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return ETN
  • (TILL) Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Bonus: Su

Yatırm felsefesi geleceğe karşı bahse girmek olarak özetlersek eğer gelecekte emtia çeşitleri değişebilir. Bu kadar geniş yelpazede olan emtialara gelecekte suyunda eklenmesi neden olmasın. Şimdiden bahse varım diyenler için harika bir seçenek. Tabiki yine en erişilebilir ve yatırım yapılabilir seçenek olan ETF yatırımcılığıyla şimdiden ulaşabilirsiniz.



Su Fonları

Ülkemizde Tefas sitesi aracılığıyla tüm fonlara yatırım yapmak çok kolay. Kullandığınız herhangi bir aracı kurum veya bankadan fon alış-satış kısmından aktifleştirdikten sonra dilediğiniz yöneticiye ait fon kodunu girerek alım-satım yapabilirsiniz.

Takip edebildiğim kadarıyla ülkemizde sadece su fonu olarak QBN Finansbak’ın ürünü var. Onunda yatırıma mağruz bıraktığı büyük çoğunluğu enerji. Yine de araştırmanızı isterim. İşte bazı fonlar:

  • (OLD) QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu

Su ETF’leri

Interactive Brokers’a üye olarak 150’den fazla piyasaya erişip su ETF’leri alabilirsiniz. Yerli menkul hizmetlerden düşük komisyonlu Midas’a üye olarak alım-satım komisyon indirimi kazanarak su ETF’lerine ulaşabilirsiniz. İşte bazı ETF’ler:



VettaFi’den bilgilerini aldığım 5 su ETF’İ;

  • (PHO) Invesco Water Resources ETF
  • (FIW) First Trust Water ETF
  • (CGW) Invesco S&P Global Water Index ETF
  • (PIO) Invesco Global Water ETF
  • (EBLU) Ecofin Global Water ESG Fund

Görüldüğü üzere globalde yatırım yapacak çok fazla araç ve çeşitlilik varken ülkemizde ne yazıkki alanımız çok dar. Her yatırımcı kendi strajisini izleyerek kendi portföyünü oluşturmalı ve inanmadığı, güvenmediği sektöre, emtiaya, yatırım aracına, fona veya ETF’e yatırım yapmamalı. Globalde benim yatırım yaparken kullandığım aracı kurum ise IBKR, sitenin arama kısmından inceleme yazısına ulaşabilirsiniz.

ETF’leri daha detaylı incelemek için sitemizin üstünde bulunan çekmece kısmındaki öneri sitelerden ETFDB (VettaFi)’den yararlanabilirsiniz.



Wise (TransferWise) hesabı ile yurtdışı bireylere ve aracı kurumlara düşük maliyetli para transferi yapmak için: Wise hesabı açın.

Benzer Gönderiler