Türk Hisse Senedi
ABD ETF
Ana Para Kar Oranı
Finansal Özgürlük Oranı*

Portföy Yaşı


*Açlık Sınırı x 300 olarak hesaplıyorum. Portföy büyüklüğüne göre yoksulluk sınırı ile de hesaplanabilir. Şubat 2023 Açık Sınırı: 9.425 ₺ Şubat 2023 Yoksulluk Sınırı: 30.700 ₺

Gerçek bir örnek hisse senedi model portföyüdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Model Portföy Hakkında

Bu portföy gerçek hayatta uygulanmakta olup, yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Portföy vadesi sonsuz olup, bireysel emeklilik kapsamında düzenli aylık tasarruflardan oluşmaktadır. Bu sebeple ani düşüş veya çıkış gibi spekülatif hareket bazlı değil, orta-uzun vade perspektifte hazırlanmıştır.

Portföyün amacı küçük paralar ile servet inşaasını kanıtlamak ve işler sıkılaştığında, sıkıların işlemesini sağlayarak dünyanın sekizinci harikası olan bileşik getirinin gücünün keyfini çıkarmayı amaçlamaktır. Bu yatırımın tamamen şeffaf olması adına her çeyrek düzenli olarak, her ay ise işlem yapıldığı sürece güncellenecek ve Log başlığı altında gerekli açıklamaları yapılacaktır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.

Model Portföy

Mart 2023 Exel Tablom

Gerçek bir örnek hisse senedi model portföyüdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Portföy Ağırlıklandırılması

Portföyün;
Dolar bazlı hisse ağırlıklandırması:
Pasif ETF‘ler içermekte olduğu için yazının devamında bahsedilen sektör bilgisi ve yüzdeleri lira bazlı yatırımları temsil etmektedir. Dolar bazlı pasif endeksler S&P500 ve S&P100’ü izleyen endekslerdir. Bu endeksler Bogleheads Yatırım Felsefesi kapsamında seçildi ve sadece tasarruflar ile yeniden dengelendi. Pasif endeks yatırımın bir diğer sebebi düşük komisyon oranlarıyla çeşitlendirmek, vergi avantajından maksimum faydalanmak ve elbette yakın takip etmediğim için hata payını/kaybı en aza indirmek.

Lira bazlı hisse ağırlıklandırması:
Makro ölçekte: Türk şirketlerinin büyüme potansiyeli yüksek olan ve karlı yatırımları olan enerji, kimya, gıda ve otomotiv sektörünü barındırmakta.

Mikro ölçekte;
Enerji alanında: Yenilenebilir enerji (HES, RES, GES, Biyokütle vb) üretim, iletim, dağıtım, depolama ve müteahhitlik, onshore-offshore rüzgar türbini, lityum-iyon pil üretimi, robot teknolojileri, elektrikli araç istasyonları, iOT, EPC, panel ve transformatör üretimi.
Kimya alanında: Poliüretan, cam, soda külü, tarım ilaçları, organomineral gübre, pet mama üretimi.
Gıda alanında: Tarım, topraksız ve dikey tarım, ata tohumları, süper besinler, aç-bitir, aç-pişir yemekler, jeotermal seracılık üretimi.
Otomotiv alanında: Elektrikli ve içten yanmalı hafif ve ticari araçlar, elektrikli araç şarj ünitesi, elektrikli motor, suv ve kamyon üretimi.

Portföy Çeşitlendirme
Etflerin İlk 10 Pozisyonu Sırayla VOO – SCHG

Log

Öncelikle 5 Şubat Kahramanmaraş depremi ile sarsılan hayatlara geçmiş olsun ve başsağlığı dilerim. Bu dönemde 3 gün kapatılmayan borsa ve peşi sıra gelen önce düşüş sonra hükümet kararları ile borsa yatırım fonlarının güçlü alışları ile sert yükseliş yaşadık.

İnşaat ve demir sektöründeki spekülatif hareketler ile inanılmaz hareketlere şahit olduğumuz bir ayda ISDMR hissesindeki hareketi doğru bulmadım. 1 ay da verdiği %55 karı verip portföye bilançosunu beğendiğim ve yenilenebilir enerjide de olmazsa olmaz olan transformatör üreticisi ASTOR’u dahil ettim. Artık son bilançoların gelmesi ile ETF tarafında Abd tarafının faiz kararlarına erken sevindiklerini ve piyasanın tekrar güzel alım fırsatı sunacağını düşünüyorum.

Yeni bir nakit ekleme yapmadan temettülerimi beklemeye, pekte portföyü oynamadan zaten keyifsiz ve tatsız geçen Şubat ayı sonrası vaktimi sadece bilanço okumaya ayırdım. Siyasi gündem ise her zamanki gibi gerçek gündemin önündeydi. Seçime gidilen sırada şirketlerime ve çalışanlarına güvenim, siyasilere ters orantıda tam.

SMRTG’nin son bilançosu ile değerlemesini yapıp Nisan ayında yeni fabrika üretimleri tam kapasiteye gelmeden hızlıca ALFAS ile takasladım. SASA bilançosunu beğenmedim Mart ayında ve kar alıp TUPRS ve FROTO ekledim. Yine yenilenebilir alanda GES’in yanına RES çeşitlendirmesi yapmak için parça üretici olan SAYAS’ı portföye dahil ettim. Enerji şirketlerinin özellikle son halka arz olanların faliyet raporlarını okuması sektörü anlamlandırmada oldukça verimli. Göz atmanızı tavsiye ederim.

Koca bir yılı geride bıraktık. Bu sene yüksek enflasyonun etkisiyle borsaya ilgisi artan vatandaşın alımları ile ve portföyümde bulunan trend hisselerin sayesinde portföyde hızlı bir büyüme elde ettik. En yüksek karı getiren bedelsiz öncesi alınan Kontr ve Smrtg olsada Tuprs ve Frodo gibi hisselerin güçlü duruşu ile kısa vadede güzel kar bırakan Ttrak ile Aksa karları sağladı. Yeni yıla daha çok enerjiden azalttığım payı yenilenebilir enerji şirketlerine ve büyümekte olan kimya sektörüne ayırdım. Bazı hisselerde tamamen pozisyondan çıkıp tekrar pozisyonlandığım için maliyetlerim yüksek gözükebilir. Sorun değil, çünkü trader değil uzun vadeli birikimci yatırımcıyım.

Çalıştığım Aracı Kurumlar

Yurt dışı yatırımında düşük komisyon gideri, şeffaflık, kurumsallık ve güven gibi sebeplerden dolayı Interactive Brokers kullanıyorum ve çok memnunum.

Yurt içi yatırımında ise Midas Menkul‘ü düşük komisyon oranıyla memnuniyetle kullanıyorum.

Gerçek bir örnek hisse senedi model portföyüdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Lütfen kendi araştırmanızı yapmadan hisse alım-satım işlemi yapmayın, yeterli bilgi ve tecrübeniz yoksa yatırım danışmanlığı sunan lisanslı kurumlardan hizmet alın.